作者|趙玲，編輯|顧謹(jǐn)豐
來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
(相關(guān)資料圖)
l數(shù)據(jù)安全
周三，數(shù)據(jù)安全板塊表現(xiàn)活躍，恒久科技漲停、信安世紀(jì)、安恒信息、優(yōu)刻得—W、奇安信—U、久遠(yuǎn)銀海等跟漲。
消息面，工信部等16部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2025年，我國(guó)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。
根據(jù)IDC的調(diào)研預(yù)測(cè)，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，未來(lái)兩年企業(yè)數(shù)據(jù)將以42.2%的高速保持增長(zhǎng)，與此同時(shí)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的數(shù)據(jù)只有56%能夠被及時(shí)捕獲，而這其中，僅有57%的數(shù)據(jù)得到了利用，43%的采集數(shù)據(jù)并沒(méi)有被激活，也就是說(shuō)，僅有32%的企業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值能夠被激活。
中信證券研報(bào)表示，伴隨數(shù)據(jù)安全政策體系的逐步完善與落地執(zhí)行，各行各業(yè)密集開(kāi)啟數(shù)據(jù)安全建設(shè)，數(shù)據(jù)安全成為網(wǎng)安行業(yè)成長(zhǎng)的重要增量，推動(dòng)網(wǎng)安支出占IT 支出比重提升。網(wǎng)安公司憑借產(chǎn)品線擴(kuò)展能力、解決方案提供能力、行業(yè)客戶資源沉淀，短期內(nèi)料將最為受益，中長(zhǎng)期亦有廣闊發(fā)展空間。
國(guó)聯(lián)證券最新研報(bào)表示，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化仍是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主引擎，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重為85%，其中，第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字化引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2021年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模約為45.5萬(wàn)億元，占GDP比重約39.6%，低于美國(guó)的65%，仍有較大提升空間。
對(duì)于板塊投資機(jī)會(huì)，中國(guó)銀河證券研報(bào)表示，網(wǎng)安行業(yè)需求高景氣確定性較高，隨著疫情消散，行業(yè)整體將復(fù)蘇回暖。建議關(guān)注天融信（002212）、深信服（300454）、美亞柏科（300188）、拓爾思（300229）、啟明星辰（002439）、信安世紀(jì)（688201）、奇安信（688561）、安恒信息（688023）、三未信安（688489）。
建議重點(diǎn)關(guān)注：奇安信、深信服
奇安信(300059)：公司在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。公司多項(xiàng)新賽道核心產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率持續(xù)保持國(guó)內(nèi)第一，核心產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和公司品牌影響力持續(xù)提升。公司作為2022年北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)唯一網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)與殺毒軟件官方贊助商，通過(guò)實(shí)戰(zhàn)化、體系化的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，圓滿完成了網(wǎng)絡(luò)安全保障任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了奧運(yùn)網(wǎng)絡(luò)安全零事故的優(yōu)異成績(jī)，公司的品牌影響力得到了進(jìn)一步的提升。2022年6月，由中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的“2022年CCIA中國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”中，公司蟬聯(lián)“中國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”第一。
深信服(300454)：公司是國(guó)內(nèi)信息安全和云計(jì)算的龍頭企業(yè)，2022年以來(lái)毛利率與凈利率季度之間均實(shí)現(xiàn)環(huán)比改善，三季度以來(lái)隨著下游需求恢復(fù)、訂單環(huán)比改善，公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)有望逐漸向好。公司網(wǎng)安產(chǎn)品線齊全，VPN、上網(wǎng)行為管理、下一代防火墻等市占率均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，公司客單價(jià)相對(duì)較小的客群對(duì)核心業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)上云接受度更高，與其他網(wǎng)安廠商相比，深信服在云安全等領(lǐng)域具備客群、研發(fā)及渠道優(yōu)勢(shì)。
（作者：趙玲，執(zhí)業(yè)證書(shū)：A0680615040001）
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