編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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美股三大股指上周均錄得跌幅，市場(chǎng)擔(dān)憂聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息，美債收益率持續(xù)攀升壓制美股，以科技股為代表的納指、標(biāo)普500指數(shù)上周均跌超1%。
周一美股盤前，美股三大股指期貨集體反彈，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)漲0.56%，標(biāo)普500指數(shù)期貨 $ESmain 漲0.38%。
1、特斯拉：股價(jià)盤前暴力反彈6%，上周五該股期權(quán)成交量激增至328萬(wàn)張，罕見地排到了總榜第二的位置。大摩最新觀點(diǎn)認(rèn)為，得益于Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)，使該公司市值至多增加5000億美元，將特斯拉目標(biāo)價(jià)由250美元大幅上調(diào)至400美元。
2、英偉達(dá)：上周五反彈未果收跌1.45%，股價(jià)連跌三個(gè)交易日。英偉達(dá)近期遭到CEO黃仁勛、“女股神”凱西·伍德方舟基金輪番減持。上周五英偉達(dá)Call單成交逾80萬(wàn)張，為PUT單1.22倍，未平倉(cāng)Call單合約增加3.5%，達(dá)到210萬(wàn)份合約。
3、蘋果：股價(jià)上周重挫6%，華為mate 60Pro的熱銷近期給蘋果造成不小壓力，小摩發(fā)表報(bào)告稱，即將發(fā)布的iPhone 15并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的升級(jí)，因此也不會(huì)吸引大量用戶更新?lián)Q代。但期權(quán)投資者傾向于逢低做多，蘋果過(guò)去5天看漲期權(quán)持倉(cāng)量上漲了7.9%。
1、Kenvue Inc.：前身為強(qiáng)生公司的消費(fèi)者部門，今年5月初登陸美股上市后股價(jià)一路下挫。上周五該股Put單押注為Call單1.5倍，空頭勢(shì)力占主導(dǎo)地位，其行權(quán)價(jià)17.5美元、10月20日到期的PUT單出現(xiàn)異動(dòng)，合約成交量超2.2萬(wàn)張。
2、ChargePoint $CHPT ：為美國(guó)的一家電動(dòng)車充電網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)商，公司此前披露的Q2財(cái)報(bào)不及預(yù)期，遭到華爾街大行集體下調(diào)目標(biāo)價(jià)。期權(quán)方面，該股多空對(duì)峙激烈，前一交易日其行權(quán)價(jià)為5.5美元的、9月22日到期的Call單和Put單均出現(xiàn)巨額成交異動(dòng)。
3、嗶哩嗶哩：上周五股價(jià)重挫逾5%創(chuàng)近10個(gè)月新低，最新報(bào)價(jià)13.56美元；期權(quán)投資者加注抄底，涌入其行權(quán)價(jià)為22.50美元，明年1月19日到期的看漲期權(quán)。隔夜該股期權(quán)成交量增至3.7萬(wàn)張，Call單成交大3.1萬(wàn)張，為Put單5.4倍。
1、Canopy Growth $CGC ：由于大麻監(jiān)管政策有望放松，CGC上周五大幅上漲22%，期權(quán)成交量暴增至11.5萬(wàn)張。公司目前提供的產(chǎn)品品種包括干花提取物和濃縮物、大麻飲料、大麻軟糖和大麻電子煙。
2、VinFast $VFS ：股價(jià)連跌8個(gè)交易日，市值較最高點(diǎn)蒸發(fā)逾1700億美元，當(dāng)前隱含波動(dòng)率仍高達(dá)192%。最新消息顯示，白宮發(fā)布聲明確認(rèn)公司正在繼續(xù)推進(jìn)其價(jià)值40億美元的北卡羅來(lái)納州電動(dòng)汽車生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)工作。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
成交量：上一日個(gè)股期權(quán)合約交易總數(shù)IV Rank：當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年最高和最低區(qū)間的相對(duì)位置IV Percentile：去年所有交易日的IV比現(xiàn)在IV低的日數(shù)，再計(jì)算成比例IV 年內(nèi)高位：指?jìng)€(gè)股期權(quán)在過(guò)去一年內(nèi)最高隱含波動(dòng)率
期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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